Moduł Preliminarz Ewidencja Środków Pieniężnych
Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych.
Moduł ten jest nowością w ofercie enova pozwala:
- zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:
a) konkretne dni
b) tygodnie
c) miesiące - zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:
a) kontrahentów, lub grupy kontrahentów
b) pracowników
c) urzędy - wprowadzić plany przepływów finansowych na danych okres w ujęciu:
a) globalnym,
b) szczegółowym, wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, wynagrodzenie dla przyszłych nowych pracowników). - Śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza, z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów
- Możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy
- Dokonywać analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.) – kolejna wersja modułu.
Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych stanowi dla firmy dobre narzędzie do:
- prognozowania i kontroli płynności finansowej
- redukcji ryzyka utraty płynności
- szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności
- zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
- racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców
